會商：01表
編制單位： 2011年12月31日 單位：元
資 產 行次 年初數 期末數 負債及所有者權益 行次 年初數 期末數
流動資產 流動負債
貨幣資金 1 277,771.84 194,770.24 短期借款 26 1,500,000.00 500,000.00
應收票據 2 應付賬款 27
應收帳款 3 預收帳款 28
減：壞帳準備 4 其他應付款 29 600,000.00 589,578.26
應收帳款凈額 5 應付工資 30
預付帳款 6 應付福利款 31
其他應收款 7 12,750.00 56,482.00 未交稅金 32 37,026.51 36,583.59
存貨 8 未付利潤 33
其中：庫存商品 9 1,584,654.72 5,724,992.88 預提費用 34
流動資產合計 10 1,875,176.56 5,976,245.12 35
長期投資： 11 流動負債合計 36 2,137,026.51 1,126,161.85
長期投資 12 37
固定投資： 13 長期負債： 38
固定資產原價 14 867,890.00 5,867,890.00 長期借款 39
減：累計折舊 15 38,238.53 57,357.80 應付債卷 40
固定資產凈值 16 829,651.47 5,810,532.20 長期應付款 41
在建工程 17 長期負債合計 42
固定資產合計 18 829,651.47 5,810,532.20 所有者權益： 43
無形及遞延資產： 19 實收資本 44 300,000.00 10,000,000.00
無形資產 20 資本公積 45
21 本年利潤 46
無形及遞延資產合計 22 未分配利潤 47 267,801.52 660,615.47
其他長期資產： 23 所有者權益合計 48 567,801.52 10,660,615.47
其他長期資產 24 49
資產總計 25 2,704,828.03 11,786,777.32 負債及所有者權益總計 50 2,704,828.03 11,786,777.32