套期保值的基本特征是什麽，交易時的原則是什麽？

套期，是指企業指定壹種或多種套期工具，以規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等的交易活動。，使該套期工具的公允價值或現金流量發生變化，並有望抵消該套期項目的全部或部分公允價值或現金流量變動風險。為了在貨幣轉換或兌換過程中保護收益、鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法，稱為套期保值。

套期保值的理論基礎:現貨和期貨市場的走勢是相似的(在正常市場條件下)，因為這兩個市場受同壹供求關系的影響，其價格同漲同跌；但由於這兩個市場的操作相反，盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者說現貨市場的升值被期貨市場的虧損抵消。套期保值的交易原則如下:

1，交易方向相反的原則；

2、同類商品原則；

3、商品數量相等原則；

4.相同或相似月份的原則。

實際上，企業在期貨市場進行套期保值交易，是壹種旨在規避現貨交易風險的風險投資行為，是與現貨交易相結合的操作。

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