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期貨市場客戶盈虧分析案例研究

該公司成功利用期貨套期保值來規避價格風險。計算方法。

1,現貨市場。采購價格:500噸*1300=650000元。

售價:500噸*1260=630000元。

現貨市場實際盈虧為:-2萬元。

2.期貨市場:賣出價:500噸*1330=665000元。

采購價格:500噸*1270=635000元。

期貨市場實際盈虧為:3萬元。

最終公司損益為10000元。

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