以交易日下午3點為界限，在交易日下午3點贖回基金的，贖回價格以贖回當天的基金收盤時的凈值計算，第二個交易日確定基金份額後資金到賬。
在交易日下午3點後贖回基金的，贖回價格以第二個交易日基金收盤時的凈值計算，第三個交易日確定基金份額後資金到賬。