紅利發放日，就是紅利發放的日子。基金會在這天從基金托管帳戶劃出分紅資金，將紅利派發給在權益登記日前買入基金的投資者。
基金發放紅利，首先是權益登記，然後是進行發放。這兩個時間是分開的。紅利發放日就是根據權益登記日來發放紅利的時間，選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於紅利發放日自基金托管賬戶劃出。派現日、紅利分配日就是紅利發放日。