2．根據審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證
3．審核整理有關外匯核銷、結匯、購匯單據，登記外匯分類明細賬
4．根據外匯記賬憑證匯總表登記外匯總賬
5．對外匯總賬、分類明細賬進行結賬，並進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符
6．根據外匯管理局的報表要求收集相關信息，編制報表並上報外管局
7．辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結算業務
8．定期與銀行進行對賬，填寫銀行對賬單，編制銀行余額調節表
9．對開出的保函和信用證做出詳細記錄並錄入數據庫
10．填制、發送、歸類保存與銀行的各類信函和電函
11．按時完成領導交辦的其他相關工作