外匯日內短線盈利的交易技巧 日內交易到底有什麽優勢? 交易機會很多 可以快速止損 減少隔夜風險 日內交易的劣勢又是什麽? 妳將錯過長期波動及趨勢 日內波動小，利潤不比長線多 由於每次進場都需交付傭金，若因動蕩滑點，總體進場成本費用就會偏高 日內交易必須動作快，短暫的獲利機會不讓妳有思考的時間 日內交易更加重盯盤時間 如果守不住交易系統的紀律，妳的賭博心理更容易在日內交易中暴露 日內交易者分為三種：場內交易者、機構交易者和個人交易者。 而場內交易者和機構交易者的表現壹般比個人交易者好，但若是我們壹般 交易者要戰勝他們，不妨參考以下技巧： 快速穩定地取得數據日內交易者首先需要準備：硬設備好的電腦，好的分析軟件和快速穩定不 隨易斷網的聯網速度。如果自己家裏電腦無法達成，使用大廠牌的雲端電腦 也是不錯的選擇。 心理日內交易者的最大矛盾就是：這種交易模式吸引了那些最沖動、最癡迷、 最愛賭博的群體：日內交易的魅力在於我們下單之後，看市場爆發式地往我 們買的方向走，幾千美刀突然就進了口袋。有甚麽能比日內交易還刺激? 但 這種交易方式需要很高的紀律性。如果日內交易模式已經引起妳的註意，在 執行之前，妳必須問自己幾個問題： 妳是否能用日內圖成功交易？如果答案是“否”，請不要做日內交易。在 做日內交易之前，妳至少需要有壹年的成功交易經驗。 妳容易上癮嗎？ 如果妳無法理性控制自己，那麽請盡量遠離日內交易。 因為它會讓妳上癮，並摧毀妳的賬戶。妳是否做過交易計劃？妳要交易多少資金？在哪個貨幣兌？如何選擇進 場和出場？如何管理風險？如何止損？如何分配妳的資金？如果沒有答案， 不要接近日內交易。 選擇市場 日內交易者必須慎選交易市場。而市場必須符合兩個關鍵特征：就是高流 動性和波動性。 流動性指每天的平均成交量：越高越好。如果妳在平靜市場內下單，很容 易會被專業人士利用交易量不大的時候註入大筆訂單而導致瞬間動蕩及滑 點，讓妳產生虧損。 波動性指平均每天的波動範圍。每天最高點和最低點的距離越大，妳的目 標就越大。 分析和決策假設，在經過壹年或多年的磨煉後，妳的倉位交易取得了優勢，打算轉做 日內交易。那麽在作出交易策略決定時，妳可以運用三個過濾的原則，把長 期圖表的戰術選擇性應用在短期圖表上。 用長期圖表分析市場，用趨勢跟蹤指標，然後做策略決定：做多、做空或 觀望第壹道過濾：選擇時區 選擇妳喜歡的時間周期，稱為中周期。我們可以把 5 分鐘圖(M5)作為中 周期。如果妳願意，可以選擇高於 M5 的圖表；時間周期盡量不要短於 M5。 要想遠離大眾，妳可以選擇不常用的長度，比如 7 分鐘或 9 分鐘。 如果妳喜歡 5 分鐘圖做日內交易，那麽妳可以往更長的時間周期做分析。 比方說 M15，M30，H1。 把趨勢跟蹤指標用在長期圖表上，跟蹤它的方向做策略決定：做多、做空 或觀望。從 M15 或 M30 設置均線，直到所使用的參數形成的鋸齒最少則完 成調試。當 M15 時區的均線上漲時，它確認了上漲趨勢，告訴妳要做多或觀 望；當均線下跌時，它確認了下跌趨勢，告訴妳要做空或觀望。第二道過濾：使用指標及設置停利停損 利用均線系統 回到中周期(M5)圖，沿著趨勢的方向找進場點。在 M5 時區內設置參數 為 22 的均線，然後畫壹個通道，包含 95%的價格波動。當均線反映了價值 認同的平均值，通道則表明了多頭和空頭的正常極限。若想在上漲趨勢時做 多，可在 M5 時區圖中低於均線的地方買入；在下跌趨勢做空，則可在均線 上方做空。不要在通道上線附近做多，因為此時市場已被超買；也不要在通 道下線做空，因為此時是超賣狀態。 利用振蕩指標 比如 MACD 和力量指數，去確認超買和超賣區域。當 M30 趨勢上漲， M5 圖上價格和振蕩指標下跌，這就反映了暫時的多頭不平衡：觀察是否為買 入的機會。當 M30 趨勢下跌，M5 圖上價格和振蕩指標上漲，這反映了暫時 的空頭不平衡：觀察是否為做空的機會。 設置安全止損點 當妳的訂單成立後，就需要用收盤價的思維設置止損，當 M5 收盤價比妳 的止損點低時就要出場。要想成為日內交易者，妳必須有鐵的紀律去執行停 利停損。第三道過濾：找進場點及是否持倉過夜 在 M5 圖上，均線附近進場。 如果 M30 圖上漲，在 M5 圖上回跌到均線時買入，尤其是振蕩指標超賣 的時候。下跌時則反之。這比追突破好。 在通道線附近停利。 如果妳在均線附近買入，那麽便在通道上線附近賣出。如果妳的 5 分鐘振 蕩指標，比如 MACD 創造了新高，且相關市場也在上漲，妳可以等待通道被 碰到或穿過時再賣出。如果指標弱，不用等到價格碰到通道便可止損。 用通道的寬度計算妳的成績。盡量壹天只交易幾次，目標是賺到壹天波動 的三分之壹。進場要謹慎，但出場要快。千萬不要在市場清淡時交易。 持倉過夜 如果妳白天交易了，市場對妳有利，妳是否要持倉過夜？周末是否可以持 倉過夜？只要倉位能賺錢當然可以。持有虧錢的倉位絕對是輸家才會幹的事。 新手必須在當天收盤前平倉，不過有經驗的專業人士可以選擇持倉過夜。 當市場收盤前比最高點高幾個基點，第二天通常會超過它；如果市場的收盤 價是底部，通常第二天會跌至更低的地方。這些經驗不是絕對的，如果當晚 有利空消息襲擊，昨日收高的市場第二天開盤可能便會迅速走低。這就是為 什麽只有有經驗的日內交易者可以持倉過夜。 妳還可以取得妳交易的歷史數據。把它做成 Excel，然後檢視以下問題：每當市場收盤比最高點高 5 個基點以內，第二天它到達新高的次數是多 少？第二天漲到了多高？每當市場收盤價比最低點低 5 個基點以內，又是如 何？第二天最低到哪裏？得出答案後，再研究如果市場收盤價比最高點高 10 個基點以內又是如何，以此類推。 專業人士喜歡長期在同壹個市場交易，而業余選手則是來了又去。專業人 士在同樣的模式中成長，如果要像他們那樣交易，妳必須找到這些模式，並 用數字計算。妳的決策必須建立在事實和概率的基礎上，而不是妳的膽量和 希望。開盤後交易區間的突破 對於專業交易者來說，最忙的時間段是開盤後半小時和收盤前半小時。 專業交易者關註開盤價，因為他們要和當天保持平衡。如果總體買單比賣 單多，場內開盤就高，逼大眾支付高價。專業人士在比較高的位置下單做空， 這樣當市場第壹次下跌時他們就賺錢了。如果總體賣單比買單多，專業人士 就把開盤價開低，下單買入，當市場第壹次反彈時就兌現利潤。 等到頭天晚上的大量訂單被執行以後，成交量開始下跌，波動減小。此時， 專業交易者便會根據開盤後交易區間的寬度，推測市場下壹步怎麽走。若開 盤後交易區間很寬，比如是過去壹個月平均日波動的 80%，那麽很可能達到當天的最高點和最低點。專業人士會在底部附近買入，在頂部附近做空。而 如果開盤後交易區間很窄的話，則說明市場將要突破它，形成當天新的趨勢。
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