跨境現金管理是利用中國銀行遍布全球的分支網絡和代理行網絡，為跨國企業提供全球現金管理服務，協助客戶及時準確獲得海內外資金信息，統壹調配境內外資金，統籌管理全球賬戶，滿足客戶跨境、跨銀行、多幣種資金集約化管理的需求。跨境現金管理服務包括：全球賬戶信息報告，通過網上銀行或收發SWIFT報文等方式幫助客戶查詢遍布全球的賬戶余額及交易情況，實現賬戶信息的統壹管理；跨境資金歸集下撥，對於無外匯管制的國家和地區，中行可以實現行內境外資金歸集下撥和跨境自動劃匯；代理行資金歸集下撥，通過收發SWIFT報文將客戶境外代理行賬戶的資金歸集至指定中行賬戶。
（作答時間：2023年8月1日）
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