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中行的上海區間期權介紹是什麽?

中銀上海區間寶是壹款人民幣期權組合產品,是指客戶針對未來實際結匯需求,與銀行進行外匯看跌風險逆轉期權組合,即買入壹個行權價較低的外匯看跌期權,賣出壹個行權價較高的外匯看漲期權,幣種、期權、合約本金相同;也可以和銀行做壹個外匯看漲風險反轉期權的組合,即買入壹個行權價較高的外匯看漲期權,賣出壹個行權價較低的外匯看跌期權,幣種、期權、合約本金相同。目前這項業務期權費為零,可以將交易所價格鎖定在固定的範圍內。

長期結售匯組合產品,無憂保底。在制作這種組合產品時,客戶不需要支付期權費。在鎖定客戶最差結售匯價格的同時,客戶可以獲得最佳結售匯價格;此外,提前鎖定交易期內組合產品的最大預估損失,並以此來決定占用授信額度或收取保證金,也遠非杞人憂天。交易期間,客戶無需動態追加保證金。

以上內容供大家參考。請參考實際業務規定。

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