國際金融裏 本幣和外幣 的換算問題

第壹題是單位美元兌換瑞士法郎的雙向報價， $1=SF 1.8170/80的報價中，報價既報出美元的買入價（1.8170），即報價方（壹般為銀行或經紀人）買入1美元支付SF 1.8170。1.8180是報價方賣出美元支付的瑞士法郎數。

第二題是單位美元（100美元）兌換人民幣的單向標價。壹般中間價以這種形式表示。

第三題為遠期外匯交易的報價。

3個月遠期匯率為：歐元1=美元（1.3820-0.0070)/(1.3850-0.0020)=1.3750/1.3830

6個月遠期匯率為：歐元1=美元（1.3820-0.0120)/(1.3850-0.0050)=1.3700/1.3800

即期到6個月擇期：歐元1=美元1.3700/1.3850

即期到3個月擇期：歐元1=美元1.3750/1.3850

3個月到6個月擇期：歐元1=美元1.3700/1.3830

①買入美元，擇期從即期到6個月，匯率為1.3700，這裏歐元為基準幣，客戶買美元，即報價方買歐元，即客戶買入1.3700美元支付1歐元

②買入美元，擇期從3個月到6個月，匯率為1.3700

③賣出美元，擇期從即期到3個月，匯率1.3830

④賣出美元，擇期從3個月到6個月，匯率匯率1.3830

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