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匯率損益計算

壹、六個月遠期匯率英鎊/美元= 1.9085/02;

1萬英鎊,而六個月固定的本息之和= 100 *(1+13%/2)= 1065千英鎊。

6個月遠期英鎊對美元= 106.5 * 1.9085 = 2032600美元> 65438+92.6萬美元

203.26-192.6 = 106600美元。

所以客戶的利潤是$106600。

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