靜態保證金的特點是收取保證金的比例或金額固定。靜態保證金收取方式簡單方便，客戶只要知道自己的頭寸，就可以計算出應付保證金的金額。但是，它沒有考慮期貨合約的價格波動，無法與實際的市場風險相結合。新合約品種上市初期，市場交易數據相對較少，因此最大化控制市場風險是重要目標，靜態保證金收取是較為合適的選擇。
動態保證金的特點是交易所收取的保證金數額不固定，而是根據每天的市場數據和各種相關因素，采用SPAN等計量模型，每天對合約風險進行動態計算和分析，不定期或實時調整保證金。動態保證金收取方式考慮了期貨市場價格的波動，適應期貨合約持倉面臨的市場風險，能夠有效彌補合約價格波動帶來的持倉損失，在市場風險較低時能夠降低投資者的機會成本，提高市場流動性。對於上市時間較長、比較成熟的期貨品種，動態期貨保證金收取方式既能有效控制市場風險，又能有效降低期貨合約持有成本，是壹種比較理想的保證金收取方式。
由於動態保證金收取方式更有利於及時彌補市場價格波動的風險，國際上大多數交易所都采用動態保證金收取方式。他們使用SPAN、TIMS或其他保證金計算系統，每天或每周重新計算下壹個交易日所需的保證金比例。可以說，動態保證金收取方式是國際上期貨保證金收取方式的發展趨勢。
國際期貨市場保證金制度發展演變的經驗是，在市場發展初期，政府監管部門和交易所對期貨合約的保證金水平壹般采取較為謹慎的態度。比如，隨著美國期貨市場規範化程度的不斷提高，保證金制度的市場化趨勢越來越強，政府對保證金水平的幹預逐漸減少。美國的商品交易法明文禁止商品交易委員會(CFTC)幹預保證金的數額，保證金的制度也不需要CFTC事先許可。在這種情況下，CBOT、NYMEX、CME等交易所根據市場因素為不同投資者、不同期貨品種制定了靈活的保證金制度。
在市場運行平穩、波動正常的情況下，我國商品期貨的保證金壹般按照合約價值的固定比例收取，保證金比例已經成為期貨合約的主要條款之壹。在壹個正常的月份裏，我國各種商品期貨的交易保證金是根據不同期貨合約的持倉量和上市操作的階段來設定的，但是是按照合約面額的壹定比例來收取的，所以可以說我國期貨保證金的收取方式基本是靜態的。
目前，CICC 2年期、5年期和10年期國債期貨分別收取0_5%、1%和2%的保證金，隨著交割的臨近，保證金水平將逐步提高。
保證金水平的設定需要同時考慮風險和成本。保證金水平過低，容易透支保證金賬戶，交易者違約；如果保證金水平過高，會增加交易者的資金成本，降低其參與市場的積極性，降低市場的整體流動性。因此，保證金水平的設定實際上是壹種風險和成本的平衡。按照中國監管的壹貫思路，風險控制是第壹位的。中國將保證金設定為0_5%、1%和2%，希望充分考慮風險，確保市場平穩運行。同時，參考其他期貨產品的風險管理方法，在極端情況下，交易所有權主動調整保證金水平、持倉限額等風險控制要素，控制整體杠桿水平，確保不發生重大風險事件。