2.境外存款，是指企業在外地進行臨時性零星采購時，匯入采購銀行開立采購專用賬戶的資金；
3、銀行匯票存款是指企業為了取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項；
4、銀行本票存款是指企業取得銀行本票後按照規定存入銀行的款項；
5.信用卡存款是指企業為了獲得信用卡而存入銀行的款項；
6、信用證存款是指企業在銀行作為信用證存款賬戶的存款；
7.存放投資款是指企業存放在證券公司但尚未投資的貨幣資金。