其他貨幣資金，是指企業除現金和銀行存款以外的貨幣資金。
(1)異地存款是企業在外地進行臨時零星采購時，匯往采購銀行開立采購專用賬戶的資金；
(2)銀行匯票存款是企業為取得銀行匯票而存入銀行的款項；
(3)銀行本票存款是企業為取得銀行本票而存入銀行的款項；
(四)信用卡存款，是指企業為獲得信用卡而存入銀行的款項；
(5)信用證保證金是企業存入銀行作為信用證保證金賬戶的款項；
(六)存放投資款，是指企業存放在證券公司但尚未投資的貨幣資金。