溫馨提示:①T+2日確認申購後才會顯示和更新浮動盈虧，其中新基金的浮動盈虧壹般會在封閉期後顯示，否則變化不會很大，而貨幣基金的收益按月結算，盈虧在基金公司公告後更新；(2)浮動盈虧按前壹交易日的凈值折算，即參考市值與持倉成本的差額。不包括贖回部分產生的收益，也不扣除贖回費用。如果顯示為正數，表示盈利；否則僅供參考，以贖回當日基金公司公布的凈值為準。