部門的資金主要來自各個項目部成立時認繳的份額（或資本金），或來自資金暫時寬裕成員增繳的增資份額。項目結束該部門則把繳納的資金退還給項目部。繳納的資金額和資金的時間決定者妳的可以從部門中得到的資金數額。
壹般來說，按照項目的投資額來繳納，因為投資額度越大，相對流動資金就大，流動資金收支波動就大。
部門中儲備的現有存量和潛在增長可能不足以支持項目必要提取的擴大。必要的時候，以使項目部認繳的份額比例提高幾個基準點。
部門貸款的主要特點有：
（1）部門不是援助機構或開發銀行。它向項目借款，幫助其暫時收支問題，並使項目部能夠暫時度過難關。
（2）部門的借款是有政策條件的：項目必須采取能夠糾正其資金收支問題的政策。部門的借款條件有助於確保，通過部門借款，項目部並非只是推遲做出艱難的選擇並積累更多的債務，而是能夠加強其經濟能力並償還借款。部門和項目部必須就需要采取的資金管理政策行為達成壹致，並根據其實施的情況分期撥款，來保證專款專用。
（3）部門的借款是臨時性的。取決於借款形式的不同。
（4）部門的借款必須優先償。項目部必須按期向部門償還貸款，從而使資金能夠提供給其他需要資金的項目部。
（5）為加強項目部對部門資金的使用安全，部門對項目部采取的做法用進行評估。
部門貸款的其它功能有：
部門要及時總結項目中資金管理中存在的問題，找出解決問題的方法，並向各個項目部成員進行技術援助和培訓，來與各個項目部分享其專業知識。其目的是幫助加強項目部資金管理。
第壹條
為加強項目資金管理，規範項目資金運作，提高資金使用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦法。
第二條
項目資金管理的基本原則：集中管理、統壹使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。
第三條
項目資金管理實行"收支兩條線"管理辦法。即項目工程款回收後全額轉入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統壹支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司根據審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。
第二章
項目資金管理職責
第四條
各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，並接受上級主管部門的檢查、監督。
第五條
項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。
（壹）項目經理是項目工程款回收第壹責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責。
（二）項目內業技術員（或預算員、統計員）負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，並催促業主在規定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。
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