壹、現金管理系統
1.現金貸款由經辦人填寫“貸款申請表”，經項目經理、部門經理、總經理批準後，由財務部提取。
2.凡借現金超過1000元的，必須提前與出納約定，以便提前準備。
3.服務費將於每周五下午支付。各項目勞務費自支付之日起三個月內領走，超過三個月未領者視為自動放棄，金額歸公司所有。
4.各部門收到的現金應嚴格執行現金管理制度，在當天上班前交由財務出納統壹管理，不得挪用。
二、支票管理制度
1.只有滿足以下要求的支票才能被收取。
(1)不能撕毀、損壞或塗改。
(2)簽發的支票用墨水或碳素墨水筆填寫；發證單位的印章齊全清晰；支票的右上角應該有壹個交換行號；加密支票應該提供密碼。
這張支票的有效期是十天。對於填寫的支票，必須核對文字和數字金額是否壹致，收款人、日期、用途填寫是否正確。
2.使用支票，經辦人填寫“支票貸款申請表”，經項目經理、部門經理、總經理批準後，到財務部辦理支票領用手續。如果在收到支票後十天內沒有及時報銷發票，出納有權拒絕簽發新支票。
3.100元的費用支出，原則上以支票結算為主，收到支票後應妥善保管，不得丟失。因責任心差造成支票丟失的，損失由個人承擔。
三、工程造價(含工程編號)的申請和報銷
1.任何項目費用都要在項目經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”和“項目預算表”交付財務後才能申請。
2.購買工程物資，支付工程費用，由部門指定人員根據工程預算計劃，用現金或支票填寫借款單，經項目經理和部門經理簽字，交財務審核，報總經理批準後，方可領取現金或支票。
3.項目費用報銷:原始發票背面必須標註項目編號，並由經辦人、項目經理、部門經理簽字。經辦人應填寫“支出憑證”並將單據粘貼在支出憑證上，然後根據支出用途填寫，交財務部門審核批準後，交總經理報銷。
4.向國外合作單位辦理電匯、匯款單等匯款，應先取得合作單位開具的正式發票，然後填寫“匯款通知單”並支付與合作單位簽訂的付款協議，由項目經理、部門經理在發票背面簽字，交財務審核並報總經理批準後，由出納在壹個月內辦理匯款。
5.支付項目勞務費，相關主管應填寫“勞務費支付表”並由項目經理和部門經理簽字。需要銀行支付的，每月10前報財務部，經總經理批準後由財務部統壹辦理。需要親自領取現金的，每周三前報財務部，然後每周五下午1: 00-5: 00發放。
6.差旅費報銷由報銷人按照公司差旅費報銷規定填寫，經出納審核後交項目經理、部門經理簽字，報總經理審批後由財務人員報銷。未在規定時間內報銷的，下期旅遊貸款不予提前支付；因特殊原因發生的費用超過差旅費報銷規定的，應說明原因，經部門經理、總經理批準後報銷。
附件；差旅費報銷條例
1.公司員工壹般選擇坐火車出行。如遇特殊情況，需填寫購買機票申請表，經部門負責人和總經理批準後方可乘坐飛機。
2.差旅貸款只有在項目通知送達財務部後才能提取，在妳出差回來後的五天內報銷。
3.住宿標準和差旅補助標準:
單位:元
工作人員住宿標準雜貨津貼
正式雇員200 80
臨時人員
出差當天12: 00前離開的，補貼按壹天計算；12: 00後補貼按半天計算。出差返回當天8: 00前到達XXX，無差旅補助；8: 00到北京12: 00，補貼按半天計算；12: 00後到達×處，補貼按壹天計算。
4.所有進出機場的航班都將乘坐民航大巴。如果航班太早(太晚)或者妳攜帶了很多東西，可以申請公司派車來接妳。
5.酒店住宿費不含餐費(含早餐)。
6.返程票或機票在22: 00之前的，應在12: 00之前退房。22: 00以後的返程票或機票，請在18: 00之前辦理退房手續。
7.出差人員住宿費用超支自理，交通費、電話費報銷，出差津貼按實際出差天數計算。
8.如果兩個人(同性)同時在同壹個地方旅遊，住宿費由壹個人報銷。
9.坐火車不好的可以獲得乘車補貼(短途除外)，按每小時8元計算。(旅行時間以鐵路列車時刻表為準。
4.加班交通費和餐費
如果員工加班，可以坐空調大巴、小巴、班車、地鐵、公交回家。公司可以根據有效報銷憑證報銷交通費。如果他們在晚上9點後加班或因特殊原因經主管經理批準，他們可以乘坐出租車。公司可以根據有效報銷憑證報銷交通費。加班到晚上7: 30以後的可由前臺預訂低於每人10元標準的盒飯，並登記貨號。
動詞 （verb的縮寫）銷售費用的申請和報銷
1.研究和支持部門所需費用(與項目有關的費用除外)，由經辦人根據部門預算計劃以現金或支票形式填寫，部門經理簽字，交財務審核並報總經理批準後，以現金或支票形式領取。
1.銷售費用的報銷必須由經辦人和部門經理在原始發票的背面簽名。經手人填寫“支出憑證”並將單據粘貼在上面，然後根據支出用途填寫，交財務審核，報總經理審批後報銷。
六、管理費的申請和報銷
1.為了購買辦公用品和支付辦公費用，需要由行政部指定的人員根據購買和審批計劃填寫壹張現金或支票借款單，由部門經理簽字，交財務審核，報總經理批準後，方可領取現金或支票。
2.辦公費用報銷必須由經辦人和部門經理在原始發票背面簽名。經辦人填寫“支出憑證”並將單據粘貼在支出憑證上，根據支出用途填寫，交財務審核，報總經理審批後報銷。
七、發票的開具和管理
1.項目負責人根據項目要求，按時從項目管理系統打印出開具正式發票申請表(地稅發票和形式發票)，經部門經理簽字後上報財務部開具正式發票。
2.為確保公司開具的每壹張發票都能快速、安全地到達客戶手中，減少發票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人執行以下規定。
①發票的交付
同城正式發票:方便時快遞或親自送。
遠程:郵政快遞
形式發票:根據實際情況，選擇電子郵件、傳真、平郵、掛號信、航空郵件和快遞。
為了避免發票丟失，請將發票裝在信封裏或釘在壹起發送的合同裏。
②發票的確認
發貨前告知收件人發貨時間，請收件人收到後及時反饋，做好確認工作。如果使用同城快遞，請快遞員在投遞郵件時要求收件人當場開拆郵件，並回撥寄件人確認已收到發票(寄件前請與收件人打招呼，並告知公司前臺，由前臺向快遞公司提出要求)。
③懲罰措施
因未按規定交付發票，造成發票丟失，公司將根據造成的損失給予壹定的經濟處罰。
八、報銷時間和報銷憑證的規定
1.當月發生的所有費用當月報銷，最遲不超過10天；否則由經辦人直接報部門經理、總經理審批，然後由財務部報銷。
2.所有填寫好的報銷單都要字跡清楚，不能塗改，否則財務不予受理。
3.所有對外取得的報銷憑證必須是稅務機關或財政局統壹規定的正式憑證，所有非正式憑證不能作為報銷憑證。報銷憑證的擡頭必須寫公司名稱。
4.采購金額在500元以上的工程費、銷售費、辦公費發票背面應註明收款人名稱、聯系人姓名、聯系電話。
Xx公司2005年10月30日165438。