擴展數據:
收入分配原則
1.本基金每天將A類基金份額和B類基金份額的已實現收益分配給相應的基金份額持有人。本基金於每月中旬支付收益，並結轉至相應的基金份額；基金合同生效不足1個月不得結轉。投資者當日收益的精度為0.01元，第三位采用切尾方式，切尾形成的余額進行再分配。
2.本基金每日將E類基金份額的已實現收益分配給相應的基金份額持有人，並記入E類份額持有人收益賬戶。E類基金份額持有人收益賬戶內累計收益不低於65，438+000元的，將65，438+000元整數倍的累計收益贖回為對應的E類基金份額。投資者當日收益的精度為0.01元，第三位采用切尾方式，切尾形成的余額進行再分配。
3.本基金的紅利分配方式僅限於紅利再投資。若當月A類基金份額和B類基金份額累計基金收益為正，則為持有人增加相應的基金份額；若當月累計基金收益為負數，則為持有人減少相應的基金份額。
4.當A類基金份額或B類基金份額持有人全部贖回其基金份額時，其賬戶本月累計基金收益將即時結算並連同贖回款項支付給投資者。如果本月累計基金收益為負數，則扣除贖回金額；A類基金份額持有人和B類基金份額持有人部分贖回其基金份額時，不結算基金收益，而是在全部贖回時壹並結算。E類基金份額持有人贖回基金份額時，相應比例的累計收益將即時結算並以現金形式支付給投資人。如果累計基金收益為負數，則扣除贖回金額。
5.當基金份額持有人部分賣出E類基金份額時，不支付相應的收益，當E類基金份額全部賣出時，以現金方式與基金份額持有人結算全部累計收益。如累計收益為負，投資人應以現金方式全額彌補，否則基金管理人有權向基金份額持有人主張相應的收益和損失。
6.T日申購的基金份額不享有T日分紅權，T日贖回的基金份額仍享有T日分紅權。當日買入的E類基金份額自買入之日起享有本基金的分紅權；當日賣出的E類基金份額自賣出之日起不享有本基金的分紅權。
7.同類基金份額享有相同的收益分配權。
8.在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可以酌情調整基金收益的分配方式，該調整無需經基金持有人大會決議通過。
9.法律、法規或監管部門另有規定的，從其規定。