產品每日公布前壹日產品收益及7日年化收益率萬份(已扣除資產交易相關稅費、托管費、銷售管理費、投資管理費、認購費、申購費等所有其他相關費用,非工作日順延至下壹工作日)。
產品根據產品的日常運作情況,以萬份產品的收益為基礎為客戶計算每日收益,每個工作日將收益結轉至13之前的產品份額。客戶收入分配的計算保留到小數點後兩位。(如遇交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障或其他中國農業銀行和產品托管人無法控制的影響業務流程的因素,收益分配將順延至上述情況消除後進行)。
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